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私募基金到底涉及哪些資金賬戶?

發(fā)布時間:2020-08-03   閱讀數(shù)量:2951

  私募基金私募投資基金(以下簡稱私募基金),是指在中華人民共和國境內(nèi),以非公開方式向投資者募集資金設(shè)立的投資基金。私募基金財產(chǎn)的投資包括買賣股票、股權(quán)、債券、期貨、期權(quán)、基金份額及投資合同約定的其他投資標的。今天就為大家介紹一下私募基金到底涉及哪些資金賬戶。


  1、私募基金資金賬戶有哪些?

  通常,私募基金生命周期主要會涉及投資者銀行結(jié)算賬戶、募集賬戶、托管賬戶這三大類資金賬戶。


  2、認購款流轉(zhuǎn)?

  a.投資者簽訂基金合同


  b.投資者劃付資金至募集賬戶

  投資者將認購資金自投資者銀行結(jié)算賬戶劃付至募集賬戶


  c.投資冷靜期

  基金投資者在簽署本合同并交納認購/初次申購基金的款項之后的24小時內(nèi)為投資冷靜期,在此期間內(nèi),基金銷售機構(gòu)不得主動聯(lián)系基金投資者


  d.回訪確認

  基金銷售機構(gòu)以錄音電話、電郵、信函等適當(dāng)方式對基金投資者進行回訪


  e.回訪確認成功,認購資金自募集 賬戶劃轉(zhuǎn)至托管賬戶

  回訪確認成功,認購資金自募集賬戶劃轉(zhuǎn)至托管賬戶,私募基金成立自完成基金協(xié)會備案后,認購資金方可投資動作


  基金成立認購款流轉(zhuǎn)

  

私募基金到底涉及哪些資金賬戶?.jpg



  3.何時可投資?

  

私募基金到底涉及哪些資金賬戶?.jpg



  4.何時收到資金?

  

私募基金到底涉及哪些資金賬戶?.jpg



  以上就是關(guān)于私募基金資金賬戶的相關(guān)介紹,如 轉(zhuǎn)讓深圳基金管理公司,辦理私募備案,咨詢合泰企業(yè)顧問,合泰企業(yè)是一家專注于提供各類工商財稅綜合型咨詢管理公司,為企業(yè)提供公司注冊、公司變更、公司注銷、公司并購、金融牌照審批、轉(zhuǎn)讓、年審、財務(wù)代理、粵港車牌辦理等一站式企業(yè)咨詢服務(wù)。


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